Карта сайта
Версия для печати

УК Nemiroff

Проект построения Системы бюджетного управления для Группы Компаний Nemiroff

В апреле 2010 года компания CITIA BTC успешно завершила проект построения Системы бюджетного управления для Группы Компаний Nemiroff. Данная система позволила автоматизировать все этапы бюджетного процесса в Группе Компаний Nemiroff: от ввода и утверждения планов до получения финансовой отчетности.

На момент начала проекта Группа Компаний Nemiroff включала 15 компаний. Основным техническим средством обеспечения бюджетного процесса в Группе являлся MS Excel. Поэтому основные усилия подразделения, ответственного за формирования бюджета по отдельным компаниям и в целом по Группе, были направлены на рутинные технические операции по сбору и выверке данных от каждой компании и консолидации полученной информации в бюджет компании. Это стало существенным ограничением при подготовке бюджета следующего года, т.к. при подготовке и проверке каждого варианта приходилось жертвовать либо скоростью подготовки варианта бюджета, либо его точностью. Также были существенные задержки при сборе фактических данных и подготовке отчетности.

Руководство Группы Nemiroff приняло решение внедрить Систему бюджетного управления, охватывающую все компании Группы. Для этого в октябре 2009 года был проведен тендер, который выиграла компания Citia BTC, предложившая решение, основывающееся на программных продуктах компании IBM Cognos Planning и Cognos BI.

На первом этапе проекта, который завершился в начале январе 2010 года, и длился 3 месяца, были выполнены следующие работы: согласовано и утверждено ТЗ на систему, согласованы методики расчета и подготовлена модель системы в Excel, настроены 37 форм для ручного ввода плановых и фактических данных, и реализованы более 30 финансовых отчетов. В конце этапа руководство Группы Nemiroff получило сформированный и согласованный бюджет на 2010 год и необходимый пакет документов полностью из новой Системы бюджетного управления.

На втором этапе действующая Система была дополнена интерфейсами загрузки данных из внешних источников, блоком выверки внутригрупповых оборотов, блоком расчета прибыльности по брендам и всем номенклатурным позициям продукции в разрезе рынков сбыта, отчетами для проведения план–факт анализа. Общее количество отчетов в системе превысило 70 шт. Анализ результатов деятельности Группы Nemiroff за первый квартал выполнялся уже с использованием нового функционала Системы.

Для руководства Группы Nemiroff было принципиально важно получить действующую систему в указанные сроки. Это потребовало от менеджера проекта со стороны Исполнителя предельно точного планирования работ и четкой их координации не только специалистов Citia BTC, но и специалистов Заказчика.

В проекте участвовали 6 консультантов компании Citia BTC и 7 специалистов Заказчика. Все поставленные цели в ходе проекта были достигнуты в поставленные сроки и с отличным результатом. В настоящий момент система функционирует в полном объеме и продолжает развиваться. Недавно Группа Nemiroff прислала запрос на расширение и оптимизацию функционала системы.